有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,656 | 5,551 |
| 減価償却費 | 20,805 | 19,588 |
| 減損損失 | 553 | 775 |
| のれん償却額 | 1,320 | 1,332 |
| 災害損失 | － | 2,239 |
| 受取保険金 | － | -9,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -605 |
| 支払利息 | 1,832 | 2,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | -194 |
| 固定資産除却損 | 301 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 830 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 38 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,140 | -3,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,207 | -5,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,906 | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 346 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | -48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 556 | 482 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -488 | -460 |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -20 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | -256 | -20 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | 146 | -80 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -14 |
| その他 | 371 | 1,675 |
| 小計 | 29,495 | 19,472 |
| 保険金の受取額 | － | 5,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 605 |
| 利息の支払額 | -1,859 | -2,320 |
| 法人税等の支払額 | -4,197 | -3,960 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,439 | 20,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,753 | -7,676 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,315 | 4,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,517 | -25,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | 510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,328 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -84 |
| 関連会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -199 | -731 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 682 |
| その他 | -703 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,631 | -29,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,583 | 1,328 |
| 長期借入れによる収入 | 23,600 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,369 | -13,080 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,949 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -11,500 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 7,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -2,011 |
| 自己株式の処分による収入 | 365 | 439 |
| 配当金の支払額 | -2,674 | -2,665 |
| リース債務の返済による支出 | -497 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,984 | 4,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,025 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,766 | -4,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,855 | 27,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,621 | 23,365 |
