キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,811 | 51,773 |
| 減価償却費 | 23,740 | 28,775 |
| 減損損失 | 1,107 | 109 |
| のれん償却額 | 917 | 582 |
| 災害損失 | － | 5 |
| 事業構造改革損失 | 53 | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 777 | -15 |
| 退職給付制度終了損 | － | 3,115 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 2,137 |
| 受取保険金 | -328 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -778 |
| 支払利息 | 2,138 | 1,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -73 |
| 固定資産除却損 | 149 | 465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,230 | 1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,038 | -24,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -18,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,424 | 23,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 743 | 917 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 193 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,942 | -851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,942 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,013 | － |
| 執行役員退職給与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 16 |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 345 |
| 環境整備費引当金の増減額（△は減少） | -129 | -298 |
| 事業構造改革損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | 247 |
| その他 | -1,902 | -2,079 |
| 小計 | 52,303 | 68,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 755 |
| 利息の支払額 | -2,122 | -1,498 |
| 法人税等の支払額 | -2,758 | -7,801 |
| 法人税等の還付額 | 612 | 27 |
| 保険金の受取額 | 413 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,173 | 59,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,637 | -10,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,737 | 11,690 |
| 有価証券の取得による支出 | -458 | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 282 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,342 | -34,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -860 | -2,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -603 | -453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,101 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,888 | -2,219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,261 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -615 | -392 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,314 |
| 貸付けによる支出 | -328 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 93 | 197 |
| その他 | -450 | -340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,957 | -35,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,568 | -7,843 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 7,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,654 | -15,764 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -256 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 392 | 474 |
| 配当金の支払額 | -2,613 | -4,109 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -211 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,233 | -19,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,123 | 2,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106 | 7,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,031 | 36,137 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -298 | － |
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