有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 51,773 | 46,963 |
減価償却費 | 28,775 | 34,787 |
減損損失 | 109 | 21 |
のれん償却額 | 582 | 969 |
災害損失 | 5 | 137 |
事業構造改革損失 | 200 | - |
退職給付制度終了損 | 3,115 | 1,465 |
独占禁止法関連損失 | 2,137 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -15 | 21 |
受取保険金 | -50 | -3,337 |
国庫補助金 | - | -973 |
受取利息及び受取配当金 | -778 | -707 |
支払利息 | 1,504 | 1,168 |
固定資産売却損益(△は益) | -73 | -18 |
固定資産除却損 | 465 | 118 |
固定資産圧縮損 | - | 928 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,097 | - |
関係会社事業整理損益 (△は益) | - | -83 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,322 | 11,176 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,430 | -21,119 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 23,978 | -19,019 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -704 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 917 | 344 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -851 | -299 |
執行役員退職給与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 4 |
製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | 345 | -43 |
環境整備費引当金の増減額(△は減少) | -298 | -24 |
事業構造改革損失引当金の増減額(△は減少) | 247 | -360 |
その他 | -2,079 | 7,446 |
小計 | 68,380 | 58,857 |
利息及び配当金の受取額 | 755 | 684 |
利息の支払額 | -1,498 | -1,158 |
法人税等の支払額 | -7,801 | -15,764 |
法人税等の還付額 | 27 | 223 |
独占禁止法関連支払額 | - | -2,164 |
保険金の受取額 | - | 2,904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,864 | 43,582 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10,227 | -16,418 |
定期預金の払戻による収入 | 11,690 | 14,019 |
有価証券の取得による支出 | -100 | - |
有価証券の売却による収入 | 204 | 34 |
有形固定資産の取得による支出 | -34,979 | -40,136 |
有形固定資産の売却による収入 | 599 | 664 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,577 | -2,243 |
投資有価証券の取得による支出 | -453 | -1,650 |
投資有価証券の売却による収入 | 68 | 38 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,101 | 1,438 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,219 | -257 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,261 | - |
子会社株式の取得による支出 | -400 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -392 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 1,314 | - |
貸付けによる支出 | -125 | -216 |
貸付金の回収による収入 | 197 | 115 |
その他 | -340 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,326 | -44,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,843 | 22,109 |
長期借入れによる収入 | 7,850 | - |
長期借入金の返済による支出 | -15,764 | -20,897 |
自己株式の取得による支出 | -21 | -8 |
自己株式の処分による収入 | 474 | 700 |
配当金の支払額 | -4,109 | -5,983 |
リース債務の返済による支出 | -211 | -119 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,627 | -4,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,196 | -1,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,106 | -6,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,137 | 29,141 |