長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/29 13:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	46,656	66,165	0.72	―
1年以内に返済予定の長期借入金	20,100	13,479	0.54	―
1年以内に返済予定のリース債務	172	64	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	54,005	39,765	0.58	平成29年4月～33年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	205	45	―	平成29年4月～33年3月

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、「支払利子込み法」により算定しているため、記載しておりません。

2016/06/29 13:02

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3.貸出コミットメントライン契約
貸出コミットメントライン契約の状況は次のとおりであります。

2016/06/29 13:02

#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	-百万円	134百万円
長期借入金	850	716

2016/06/29 13:02

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8)1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債	-	-	-
(9)1年内返済予定の長期借入金	20,100	20,262	162
(10)社債	10,000	10,093	93
(11)転換社債型新株予約権付社債	7,700	7,788	88
(12)長期借入金	54,005	54,221	215
負債計	198,368	198,929	560

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/29 13:02