短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動では、税金等調整前四半期純利益、売上債権、仕入債務及びたな卸資産の増減並びに減価償却費等により25,167百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ11,953百万円の収入の増加となりました。投資活動では、主に有価証券及び有形固定資産の取得等により25,314百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1,836百万円の支出の減少となりました。また、財務活動では、短期借入金の増加等により12,409百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ3,442百万円の収入の増加となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 10:11