営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35,250百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は25,167百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益、仕入債務、たな卸資産、売上債権の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、23,777百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は25,314百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、11,826百万円の支出(前第2四半期連結累計期間は12,409百万円の収入)となりました。これは、主に自己株式の取得による支出等によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2017/11/13 9:45