営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、12,317百万円の収入(前年同期は3,537百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、営業債権及びその他の債権、棚卸資産、営業債務及びその他の債務の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、10,731百万円の支出(前年同期は34,108百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、7,847百万円の支出(前年同期は35,962百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減、配当金の支払等によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2021/08/11 10:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		3,319		19,603
法人所得税の支払額		△996		△343
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,537		12,317
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/11 10:14