四半期報告書-第76期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 3,319 | 19,603 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,789 | 10,692 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △409 | △373 | ||
| 支払利息 | 390 | 384 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △287 | △70 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 24,140 | 2,558 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,642 | △24,222 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △6,772 | 9,359 | ||
| その他 | △3,042 | △5,287 | ||
| 小計 | 4,486 | 12,644 | ||
| 利息の受取額 | 266 | 229 | ||
| 配当金の受取額 | 152 | 160 | ||
| 利息の支払額 | △371 | △373 | ||
| 法人所得税の支払額 | △996 | △343 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537 | 12,317 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △744 | △338 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,985 | △11,952 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 324 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △367 | △395 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △330 | △147 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 288 | 1,816 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 6 | △22,686 | - | |
| その他 | 77 | △39 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,108 | △10,731 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 48,239 | 5,048 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △837 | △666 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △4,620 | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 1 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2,096 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △5,718 | △8,947 | |
| リース負債の返済による支出 | △1,101 | △1,187 | ||
| その他 | 0 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,962 | △7,847 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 795 | 64 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,186 | △6,197 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,746 | 165,479 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,932 | 159,282 |
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