四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 20,250 | 44,319 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,893 | 21,805 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △614 | △627 | ||
| 支払利息 | 804 | 760 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △247 | △48 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △12,276 | △4,354 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,207 | △44,133 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △17,506 | 25,015 | ||
| その他 | 5,081 | △2,539 | ||
| 小計 | 11,178 | 40,198 | ||
| 利息の受取額 | 435 | 431 | ||
| 配当金の受取額 | 174 | 177 | ||
| 利息の支払額 | △776 | △722 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,280 | △5,301 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,731 | 34,783 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,326 | △2,760 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,873 | △28,274 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 1,102 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △652 | △684 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △937 | △193 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 920 | 4,957 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 502 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 6 | △22,686 | - | |
| その他 | 134 | 187 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,455 | △25,163 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 48,463 | 16,224 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,628 | △1,282 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △5,377 | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | 240 | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △242 | △10,771 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △5,718 | △8,947 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △43 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,270 | △2,412 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,425 | △7,185 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | △852 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,177 | 1,583 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,746 | 165,479 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,569 | 167,062 |
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