四半期報告書-第77期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 69,441 | 62,921 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 33,378 | 38,368 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △958 | △1,308 | ||
| 支払利息 | 1,134 | 1,782 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △128 | △199 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △28,461 | △24,859 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △49,824 | △46,690 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 30,246 | 9,346 | ||
| その他 | △7,472 | △13,247 | ||
| 小計 | 47,356 | 26,114 | ||
| 利息の受取額 | 678 | 1,090 | ||
| 配当金の受取額 | 268 | 266 | ||
| 利息の支払額 | △1,118 | △1,646 | ||
| 法人所得税の支払額 | △9,828 | △18,756 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,356 | 7,068 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 630 | 14,322 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 7 | △50,544 | △116,618 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 701 | 921 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,348 | △1,429 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △595 | △702 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,377 | 559 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 502 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 364 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 6 | - | △10,150 | |
| その他 | 245 | 431 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,668 | △112,666 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 10,756 | 15,684 | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 50,137 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,348 | △1,767 | ||
| 社債の発行による収入 | 8 | - | 25,000 | |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,774 | △3 | ||
| 配当金の支払額 | 10 | △16,235 | △15,561 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,790 | △4,914 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,888 | 68,579 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,505 | 3,752 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,695 | △33,267 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,479 | 163,588 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,784 | 130,321 |
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