四半期報告書-第76期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 39,599 | 69,441 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 36,081 | 33,378 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △927 | △958 | ||
| 支払利息 | 1,195 | 1,134 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △238 | △128 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △27,469 | △28,461 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,330 | △49,824 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △8,036 | 30,246 | ||
| その他 | 4,760 | △7,472 | ||
| 小計 | 50,295 | 47,356 | ||
| 利息の受取額 | 684 | 678 | ||
| 配当金の受取額 | 253 | 268 | ||
| 利息の支払額 | △1,169 | △1,118 | ||
| 法人所得税の支払額 | △6,319 | △9,828 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,744 | 37,356 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △608 | 630 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,192 | △50,544 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,204 | 701 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,005 | △1,348 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,257 | △595 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,219 | 5,377 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 502 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 364 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 6 | △24,160 | - | |
| その他 | 18 | 245 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,781 | △44,668 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 44,671 | 10,756 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,416 | △2,348 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △5,377 | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | 240 | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △244 | △10,774 | ||
| 配当金の支払額 | 8 | △11,435 | △16,235 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △43 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | △3,512 | △3,790 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,884 | △21,888 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,096 | 2,505 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,751 | △26,695 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,746 | 165,479 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,497 | 138,784 |
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