四半期報告書-第78期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 61,921 | 51,002 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 38,452 | 46,021 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,308 | △2,010 | ||
| 支払利息 | 1,782 | 3,210 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △199 | △62 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △24,859 | △2,931 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △46,573 | △23,358 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 9,346 | 27,308 | ||
| その他 | △12,448 | △18,106 | ||
| 小計 | 26,114 | 81,074 | ||
| 利息の受取額 | 1,090 | 1,587 | ||
| 配当金の受取額 | 266 | 261 | ||
| 利息の支払額 | △1,646 | △3,352 | ||
| 法人所得税の支払額 | △18,756 | △15,770 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,068 | 63,800 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 14,322 | 870 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 7 | △116,618 | △60,814 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 921 | 1,159 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,429 | △1,655 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △702 | △12,249 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 559 | 2,091 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 2,956 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 6 | △10,150 | △1,688 | |
| その他 | 431 | 151 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,666 | △69,179 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 15,684 | △17,550 | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,137 | 51,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,767 | △7,161 | ||
| 社債の発行による収入 | 8 | 25,000 | - | |
| 社債の償還による支出 | - | △26 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 9 | △3 | △9,675 | |
| 配当金の支払額 | 10 | △15,561 | △16,293 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △362 | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,914 | △5,066 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,579 | △5,133 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,752 | 4,603 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △33,267 | △5,909 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,588 | 144,671 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,321 | 138,762 |
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