四半期報告書-第78期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 42,395 | 30,201 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 24,965 | 29,962 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △776 | △1,249 | ||
| 支払利息 | 1,048 | 2,196 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △216 | 22 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △31,763 | △26,235 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,465 | △21,654 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 9,683 | 30,690 | ||
| その他 | △3,512 | △8,674 | ||
| 小計 | 5,359 | 35,259 | ||
| 利息の受取額 | 676 | 1,035 | ||
| 配当金の受取額 | 165 | 144 | ||
| 利息の支払額 | △979 | △2,317 | ||
| 法人所得税の支払額 | △11,021 | △7,521 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,800 | 26,600 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 13,888 | 1,288 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 7 | △100,854 | △40,092 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 943 | 927 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △936 | △1,064 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △549 | △11,036 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 559 | 839 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 2,956 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 6 | △8,330 | △160 | |
| その他 | 397 | 37 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,882 | △46,305 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 30,428 | △19,684 | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,126 | 51,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,182 | △6,044 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △26 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 0 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 8 | △1 | △5,189 | |
| 配当金の支払額 | 9 | △7,310 | △8,168 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △362 | ||
| リース負債の返済による支出 | △2,827 | △3,543 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,236 | 7,984 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,955 | 7,483 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,491 | △4,238 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,588 | 144,671 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,097 | 140,433 |
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