四半期報告書-第78期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 14,274 | 7,838 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,875 | 14,776 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △746 | ||
| 支払利息 | 440 | 1,129 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 7 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 31,558 | 41,433 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33,877 | △26,246 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △9,894 | 12,767 | ||
| その他 | △13,604 | △10,054 | ||
| 小計 | 407 | 40,904 | ||
| 利息の受取額 | 283 | 634 | ||
| 配当金の受取額 | 112 | 129 | ||
| 利息の支払額 | △450 | △1,137 | ||
| 法人所得税の支払額 | △7,666 | △6,866 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,314 | 33,664 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 4,203 | 1,062 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | 7 | △82,392 | △21,417 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 370 | 545 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △302 | △648 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △291 | △241 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 280 | 287 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,956 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △160 | ||
| その他 | 171 | △89 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,961 | △17,705 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 65,543 | 2,121 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,001 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △616 | △3,133 | ||
| 社債の償還による支出 | - | △26 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | ||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △7,310 | △8,168 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △362 | ||
| リース負債の返済による支出 | △1,948 | △1,555 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55,669 | △10,123 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,193 | 5,738 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,413 | 11,574 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,588 | 144,671 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,175 | 156,245 |
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