財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、37,356百万円の収入(前年同期は43,744百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、棚卸資産、営業債務及びその他の債務の増減等によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、44,668百万円の支出(前年同期は57,781百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出、有価証券の売却及び償還による収入等によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、21,888百万円の支出(前年同期は19,884百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減、自己株式の取得による支出、配当金の支払等によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/02/10 9:17

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		44,671		10,756
リース負債の返済による支出		△3,512		△3,790
財務活動によるキャッシュ・フロー		19,884		△21,888
現金及び現金同等物に係る換算差額		△2,096		2,505

2022/02/10 9:17