財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、63,605百万円の支出(前連結会計年度は70,581百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、25,547百万円の支出(前連結会計年度は9,257百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の増減等によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2022/06/29 12:36

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		40,297		9,200
リース負債の支払額		△4,144		△5,275
財務活動によるキャッシュ・フロー		9,257		△25,547
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,294		8,844

2022/06/29 12:36