有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 49,527 | 90,788 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 48,628 | 45,231 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,225 | △1,294 | ||
| 支払利息 | 1,614 | 1,521 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △102 | △381 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △11,877 | △24,237 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,121 | △35,839 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △10,993 | 20,955 | ||
| その他 | 14,469 | △5,447 | ||
| 小計 | 103,162 | 91,297 | ||
| 利息の受取額 | 888 | 870 | ||
| 配当金の受取額 | 345 | 371 | ||
| 利息の支払額 | △1,544 | △1,479 | ||
| 法人所得税の支払額 | 17 | △9,088 | △12,642 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,763 | 78,417 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,287 | 610 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,195 | △68,476 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,373 | 874 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,308 | △1,632 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,581 | △735 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,412 | 5,416 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 502 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 364 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △24,160 | - | ||
| その他 | △835 | △528 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,581 | △63,605 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 40,297 | 9,200 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,340 | △2,964 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △5,377 | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | 240 | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △4,941 | △10,775 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △11,435 | △16,236 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △43 | - | ||
| リース負債の支払額 | △4,144 | △5,275 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,257 | △25,547 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,294 | 8,844 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,733 | △1,891 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,746 | 165,479 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 165,479 | 163,588 |
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