有価証券報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 82,609 | 133,779 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 66,206 | 70,422 | |
| 減損損失 | 17 | 621 | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,630 | △3,803 | ||
| 支払利息 | 5,526 | 7,464 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) | 12,32,36 | △2,741 | △36,789 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,572 | △815 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 32,146 | △44,163 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △37,343 | △12,287 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 14,914 | 2,302 | ||
| その他 | 907 | 4,652 | ||
| 小計 | 157,643 | 120,762 | ||
| 利息の受取額 | 3,286 | 3,304 | ||
| 配当金の受取額 | 366 | 454 | ||
| 利息の支払額 | △5,512 | △7,275 | ||
| 法人所得税の支払額 | 18 | △22,111 | △22,395 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,672 | 94,850 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1,274 | 210 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △82,481 | △79,364 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,086 | 2,248 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,068 | △8,199 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,743 | △3,077 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,369 | 2,883 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 139 | 20 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 101 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 8 | △38,025 | △2,035 | |
| 事業譲受による支出 | △3,122 | - | ||
| 政府補助金による収入 | 114 | 5,068 | ||
| その他 | 132 | △529 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △125,772 | △82,775 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 23,295 | 19,144 | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,500 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,384 | △6,107 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 853 | 32 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △8,658 | △2 | ||
| 配当金の支払額 | 26 | △16,143 | △20,080 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △571 | △1,127 | ||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 809 | ||
| リース負債の返済による支出 | △7,896 | △8,802 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,996 | △16,133 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,304 | 17,324 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,592 | 13,266 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,664 | 214,256 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 214,256 | 227,522 |
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