有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 90,788 | 96,120 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 45,231 | 53,133 | |
| 減損損失 | 17 | - | 11,066 | |
| 負ののれん発生益 | - | △27,403 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,294 | △1,947 | ||
| 支払利息 | 1,521 | 2,743 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △381 | △12,366 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △24,237 | △7,705 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △35,839 | △11,273 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 20,955 | △23,887 | ||
| その他 | △5,447 | △11,919 | ||
| 小計 | 91,297 | 66,562 | ||
| 利息の受取額 | 870 | 1,644 | ||
| 配当金の受取額 | 371 | 351 | ||
| 利息の支払額 | △1,479 | △2,525 | ||
| 法人所得税の支払額 | 18 | △12,642 | △21,939 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,417 | 44,093 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 610 | 12,627 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,476 | △134,449 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 874 | 26,305 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,632 | △2,268 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △735 | △1,103 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,416 | 2,349 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | 502 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 364 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | △10,213 | ||
| その他 | △528 | 477 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,605 | △106,275 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 9,200 | 5,843 | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 50,503 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,964 | △8,975 | ||
| 社債の発行による収入 | - | 25,000 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △2,274 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 3 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,775 | △10,018 | ||
| 配当金の支払額 | 26 | △16,236 | △15,561 | |
| リース負債の支払額 | △5,275 | △6,646 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,547 | 37,875 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,844 | 5,390 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,891 | △18,917 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,479 | 163,588 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 163,588 | 144,671 |
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