有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 92,128 | 75,545 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 53,022 | 58,359 | |
| 減損損失 | 17 | 11,066 | - | |
| 負ののれん発生益 | △23,719 | △160 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,947 | △3,037 | ||
| 支払利息 | 2,743 | 4,295 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △12,366 | △2,990 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △7,705 | △5,389 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △10,854 | △7,853 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △23,887 | 13,528 | ||
| その他 | △11,919 | △9,077 | ||
| 小計 | 66,562 | 123,221 | ||
| 利息の受取額 | 1,644 | 2,741 | ||
| 配当金の受取額 | 351 | 318 | ||
| 利息の支払額 | △2,525 | △4,418 | ||
| 法人所得税の支払額 | 18 | △21,939 | △20,103 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,093 | 101,759 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 12,627 | 1,382 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,449 | △77,578 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,305 | 7,926 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △2,268 | △2,058 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,103 | △12,718 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,349 | 2,473 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | - | 2,956 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △10,213 | △1,688 | ||
| 政府補助金による収入 | - | 2,517 | ||
| その他 | 477 | 489 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,275 | △76,299 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 5,843 | △37,189 | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,503 | 51,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,975 | △11,071 | ||
| 社債の発行による収入 | 25,000 | - | ||
| 社債の償還による支出 | - | △26 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △2,274 | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △10,018 | △9,676 | ||
| 配当金の支払額 | 26 | △15,561 | △16,293 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △362 | ||
| リース負債の返済による支出 | △6,646 | △7,091 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37,875 | △30,208 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,390 | 6,741 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,917 | 1,993 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163,588 | 144,671 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 144,671 | 146,664 |
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