有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 58,089 | 49,527 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 46,245 | 48,628 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,681 | △1,225 | ||
| 支払利息 | 1,484 | 1,614 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △988 | △102 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △3,968 | △11,877 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,612 | 13,121 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 8,731 | △10,993 | ||
| その他 | 8,502 | 14,469 | ||
| 小計 | 99,802 | 103,162 | ||
| 利息の受取額 | 1,297 | 888 | ||
| 配当金の受取額 | 368 | 345 | ||
| 利息の支払額 | △1,389 | △1,544 | ||
| 法人所得税の支払額 | 17 | △13,592 | △9,088 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,486 | 93,763 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,262 | △1,287 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,295 | △44,195 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,938 | 1,373 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △1,072 | △1,308 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,764 | △1,581 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,740 | 1,412 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 47 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | △1,822 | △24,160 | ||
| その他 | △574 | △835 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,540 | △70,581 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △9,829 | 40,297 | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,850 | - | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,176 | △5,340 | ||
| 社債の償還による支出 | △100 | - | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による 支出 | △7,693 | △5,377 | ||
| 自己株式の処分による収入 | - | 240 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △15,059 | △4,941 | ||
| 配当金の支払額 | 25 | △11,624 | △11,435 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △22 | △43 | ||
| リース負債の支払額 | △3,105 | △4,144 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,758 | 9,257 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,874 | 2,294 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,314 | 34,733 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,432 | 130,746 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 130,746 | 165,479 |
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