有価証券報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 75,545 | 82,609 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 14,15 | 58,359 | 66,206 | |
| 減損損失 | 17 | - | 621 | |
| 負ののれん発生益 | △160 | - | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,037 | △3,630 | ||
| 支払利息 | 4,295 | 5,526 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,990 | △1,572 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △5,389 | 32,146 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,853 | △37,343 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 13,528 | 14,914 | ||
| その他 | △9,077 | △1,834 | ||
| 小計 | 123,221 | 157,643 | ||
| 利息の受取額 | 2,741 | 3,286 | ||
| 配当金の受取額 | 318 | 366 | ||
| 利息の支払額 | △4,418 | △5,512 | ||
| 法人所得税の支払額 | 18 | △20,103 | △22,111 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,759 | 133,672 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 1,382 | △1,274 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △77,578 | △82,481 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,926 | 5,086 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △2,058 | △6,068 | ||
| 有価証券の取得による支出 | △12,718 | △2,743 | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,473 | 2,369 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入 | - | 139 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による収入 | 2,956 | 101 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 8 | △1,688 | △38,025 | |
| 事業譲受による支出 | - | △3,122 | ||
| 政府補助金による収入 | 2,517 | 114 | ||
| その他 | 489 | 132 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,299 | △125,772 |
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △37,189 | 23,295 | ||
| 長期借入れによる収入 | 51,500 | 80,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,071 | △7,384 | ||
| 社債の償還による支出 | △26 | - | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 853 | ||
| 自己株式の取得による支出 | △9,676 | △8,658 | ||
| 配当金の支払額 | 26 | △16,293 | △16,143 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △362 | △571 | ||
| リース負債の返済による支出 | △7,091 | △7,896 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,208 | 63,996 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,741 | △4,304 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,993 | 67,592 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 144,671 | 146,664 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9 | 146,664 | 214,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
