財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、7,068百万円の収入(前年同期は37,356百万円の収入)となりました。これは、主に税引前四半期利益、減価償却費及び償却費、棚卸資産の増減、営業債権及びその他の債権の増減によるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、112,666百万円の支出(前年同期は44,668百万円の支出)となりました。これは、主に新本部ビルの取得を含む有形固定資産の取得による支出によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、68,579百万円の収入(前年同期は21,888百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入れによる収入、社債の発行による収入によるものです。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

2023/02/10 10:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		10,756		15,684
リース負債の返済による支出		△3,790		△4,914
財務活動によるキャッシュ・フロー		△21,888		68,579
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,505		3,752

2023/02/10 10:43