長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金、リース負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
短期借入金	172,043	139,853	1.48	-
1年内返済予定の長期借入金	11,001	7,385	0.38	-
短期リース負債	5,184	5,727	2.39	-
社債 (注)	39,777	39,832	0.39	2027年1月～2027年11月
長期借入金	131,510	175,313	0.38	2025年4月～2030年9月
長期リース負債	16,489	15,855	2.39	2025年4月～2062年9月

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

2024/06/27 12:13

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
帳簿価額	公正価値	帳簿価額	公正価値
1年内返済予定の長期借入金	11,001	11,117	7,385	7,467
社債	39,777	40,009	39,832	39,767
長期借入金	131,510	129,480	175,313	173,610
合計	182,288	180,606	222,530	220,844

(注)社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。

2024/06/27 12:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		50,503		51,500
長期借入金の返済による支出		△8,975		△11,071
社債の発行による収入		25,000		-

2024/06/27 12:13