財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、76,299百万円の支出(前連結会計年度は106,275百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産、有価証券の取得による支出が発生したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、30,208百万円の支出(前連結会計年度は37,875百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の減少によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 12:13

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		5,843		△37,189
リース負債の返済による支出		△6,646		△7,091
財務活動によるキャッシュ・フロー		37,875		△30,208
現金及び現金同等物に係る換算差額		5,390		6,741

2024/06/27 12:13