短期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金、リース負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	172,043	139,853	1.48	-
1年内返済予定の長期借入金	11,001	7,385	0.38	-

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

2024/06/27 12:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、76,299百万円の支出(前連結会計年度は106,275百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産、有価証券の取得による支出が発生したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、30,208百万円の支出(前連結会計年度は37,875百万円の収入)となりました。これは、主に短期借入金の減少によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/27 12:13

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		5,843		△37,189
長期借入れによる収入		50,503		51,500

2024/06/27 12:13