有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 20.社債及び借入金等2025/06/26 9:30
(1)金融負債 - #2 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ④ 複合金融商品2025/06/26 9:30
当社グループが発行した複合金融商品(例えば、転換社債)の構成部分は、契約上の取決めと、金融負債及び資本性金融商品の定義に従って金融負債又は資本に別個に分類されます。
複合金融商品の負債構成要素は、当初、資本構成要素を持たない類似の負債の公正価値で認識されます。 - #3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。2025/06/26 9:30
(注)社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。(単位:百万円) 1年内返済予定の長期借入金 7,385 7,467 6,607 6,649 社債 39,832 39,767 39,886 39,182 長期借入金 175,313 173,610 248,627 246,266
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における総資産は1,584,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ168,692百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び現金同等物、棚卸資産、有形固定資産の増加であります。2025/06/26 9:30
当連結会計年度末における負債は830,189百万円となり、前連結会計年度末に比べ129,791百万円の増加となりました。その主な要因は、社債及び借入金、営業債務及びその他の債務の増加であります。
なお、資本は754,625百万円となり、親会社所有者帰属持分比率は46.9%と前連結会計年度末に比べ2.8ポイント減少しました。 - #5 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2025/06/26 9:30
該当事項はありません。 - #6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2025/06/26 9:30
(単位:百万円) 長期借入金の返済による支出 △11,071 △7,384 社債の償還による支出 △26 - 自己株式の処分による収入 0 853 - #7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2025/06/26 9:30
(単位:百万円) 営業債務及びその他の債務 19,35,36 196,542 213,646 社債及び借入金 20,36 147,238 175,084 その他の金融負債 20,21,36 12,840 11,077 非流動負債 社債及び借入金 20,36 215,145 288,513 その他の金融負債 20,21,36 16,391 24,065 - #8 重要な会計方針、財務諸表（連結）
- (1) 繰延資産の処理方法2025/06/26 9:30
社債発行費 社債償還期間(10年間)にわたり均等償却しております。
(2) 退職給付に係る会計処理
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
