財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、125,772百万円の支出(前連結会計年度は76,299百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が発生したことによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、63,996百万円の収入(前連結会計年度は30,208百万円の支出)となりました。これは、主に長期借入れによる収入、短期借入金の増加によるものです。
③ 生産、受注及び販売の実績

2025/06/26 9:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)		△37,189		23,295
リース負債の返済による支出		△7,091		△7,896
財務活動によるキャッシュ・フロー		△30,208		63,996
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,741		△4,304

2025/06/26 9:30