長期借入金

有報情報

#1 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

社債及び借入金、リース負債の内訳は、次のとおりであります。

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債 (注)	-	14,976	0.35	-
1年内返済予定の長期借入金	6,607	56,000	0.43	-
短期リース負債	5,974	6,356	2.80	-
社債 (注)	39,886	24,965	0.42	2027年11月
長期借入金	248,627	193,404	0.99	2027年4月～2035年3月
長期リース負債	23,432	28,241	2.80	2027年4月～2062年9月

社債及び借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。
(注)社債の発行条件の要約は次のとおりであります。

2026/06/24 15:40

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金融商品の帳簿価額と公正価値は次のとおりであります。

			(単位:百万円)
1年内償還予定の社債	-	-	14,976	14,847
1年内返済予定の長期借入金	6,607	6,649	56,000	55,501
社債	39,886	39,182	24,965	24,381
長期借入金	248,627	246,266	193,404	190,258
合計	295,120	292,097	289,345	284,987

(注)社債及び長期借入金の公正価値はレベル2に分類しております。
なお、社債及び借入金以外の金融資産及び金融負債に関しては、帳簿価額が公正価値に近似しているため、記載を省略しております。また、継続的に公正価値で測定する金融商品についても帳簿価額が公正価値と等しいため記載を省略しております。

2026/06/24 15:40

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
長期借入れによる収入		80,500		-
長期借入金の返済による支出		△7,384		△6,107
自己株式の処分による収入		853		32

2026/06/24 15:40