長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	420,000	220,000	0.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	0.47	―
1年以内に返済予定のリース債務	16,250	25,820	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,700,000	2,500,000	0.47	平成28年5月31日～平成30年5月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	35,544	64,621	―	平成28年4月2日～平成31年7月9日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2015/06/25 14:00

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少2億円及び長期借入金の返済による支出2億円等の減少により△5億56百万円となり、前連結会計年度に比べ8百万円の減少となりました。

2015/06/25 14:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:千円)

		連結貸借対照表	時価(*1)	差額
	(6)短期借入金	(420,000)	(420,000)	―
	(7)長期借入金(*3)	(2,900,000)	(2,901,247)	△1,247
	(8)デリバティブ取引	―	―	―

当連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:千円)

		連結貸借対照表	時価(*1)	差額
	(6)短期借入金	(220,000)	(220,000)	―
	(7)長期借入金(*3)	(2,700,000)	(2,706,062)	△6,062
	(8)デリバティブ取引	―	―	―

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2015/06/25 14:00