資産

有報情報

#1 シンジケートローン契約に関する注記

(財務制限条項)
各連結会計年度末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前に終了した連結会計年度末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること、および連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。

2015/11/12 11:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末の資産合計は247億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億40百万円の減少となりました。このうち、流動資産の減少(前連結会計年度末比10億91百万円減)は短期貸付金の減少、固定資産の減少(前連結会計年度末比49百万円減)は減価償却によるものがそれぞれ主な要因となっております。
当第2四半期連結会計期間末の負債合計は135億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億78百万円の減少となりました。このうち、流動負債の減少(前連結会計年度末比11億79百万円減)は未払法人税等の減少、固定負債の減少(前連結会計年度末比98百万円減)は長期借入金の返済による減少がそれぞれ主な要因となっております。

2015/11/12 11:03