区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	220,000	210,000	0.34	―
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	0.47	―
1年以内に返済予定のリース債務	31,587	35,811	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	2,300,000	2,100,000	0.47	平成30年5月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	69,795	54,135	―	平成30年4月2日～平成34年5月31日

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2017/06/27 9:26

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出2億円及び配当金の支払額1億38百万円等の減少により△3億88百万円となり、前連結会計年度に比べ10百万円の減少となりました。

2017/06/27 9:26

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債合計は142億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億99百万円の増加となりました。このうち、流動負債の増加(前連結会計年度末比9億59百万円増)は売上高の増加に伴う仕入債務の増加、固定負債の減少(前連結会計年度末比2億59百万円減)は長期借入金の返済による減少がそれぞれ主な要因となっております。
(純資産)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表	時価(*1)	差額
(7)短期借入金	(220,000)	(220,000)	―
(8)長期借入金(*3)	(2,500,000)	(2,515,361)	△15,361
(9)デリバティブ取引	―	―	―

当連結会計年度(平成29年3月31日) (単位:千円)

	連結貸借対照表	時価(*1)	差額
(7)短期借入金	(210,000)	(210,000)	―
(8)長期借入金(*3)	(2,300,000)	(2,300,000)	―
(9)デリバティブ取引	―	―	―

(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

2017/06/27 9:26