有価証券報告書-第86期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 918,408 | 2,208,552 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,329,160 | 1,366,434 | |||||||||
| 減損損失 | 5,023 | 3,255 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,000 | △6,000 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 62,567 | 5,290 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △500 | 5,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,171,689 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,320,563 | 94,827 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 73 | 28,710 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △5,856 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,190 | △2,840 | |||||||||
| 支払利息 | 23,026 | 15,117 | |||||||||
| 支払手数料 | 22,364 | 1,000 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △170,783 | △80,996 | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | - | △1,325,119 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 2,016 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 23,232 | 43,767 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 316,402 | △122,324 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155,878 | △51,569 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,333 | △51,930 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △189,538 | 46,436 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 92,980 | 344,029 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 15,000 | △4,577 | |||||||||
| 小計 | 2,391,032 | 2,519,577 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78,568 | 82,813 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,092 | △15,291 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △76,817 | △429,521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352,690 | 2,157,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △71,835 | △103,438 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 84,261 | 56,004 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,968 | - | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | - | 1,945,119 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,208 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,743,501 | △1,598,614 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,203 | 47,213 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,350 | △2,104,050 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,947 | 205,035 | |||||||||
| その他の支出 | △24,817 | △28,042 | |||||||||
| その他の収入 | 11,295 | 14,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,750,766 | △1,517,632 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,756 | △1,634 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,833 | △27,192 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △104,361 | △121,952 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △22,364 | △1,000 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △4,500 | △4,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △547,814 | △556,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,109 | 83,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 370,102 | 424,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 424,211 | ※1 507,677 | |||||||||
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