有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,208,552 | 536,398 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,366,434 | 1,350,115 | |||||||||
| 減損損失 | 3,255 | 5,249 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △3,000 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 5,290 | △12,414 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | 2,700 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94,827 | △358 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,710 | 29,019 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,840 | △4,719 | |||||||||
| 支払利息 | 15,117 | 13,145 | |||||||||
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △80,996 | △19,824 | |||||||||
| 親会社株式売却損益(△は益) | △1,325,119 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2,016 | - | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 43,767 | 21,851 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122,324 | 696,198 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,569 | 130,483 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △51,930 | 147,547 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 46,436 | △537,895 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 344,029 | △457,665 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,577 | △18,422 | |||||||||
| 小計 | 2,519,577 | 1,879,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82,813 | 7,875 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,291 | △10,682 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △429,521 | △927,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157,577 | 949,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △103,438 | △116,456 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 56,004 | 62,208 | |||||||||
| 親会社株式の売却による収入 | 1,945,119 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,208 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,598,614 | △1,225,989 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,213 | 1,354 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,104,050 | △5,409,350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 205,035 | 6,106,593 | |||||||||
| その他の支出 | △28,042 | △18,929 | |||||||||
| その他の収入 | 14,930 | 5,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,517,632 | △595,216 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,634 | △1,698 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,192 | △30,116 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △121,952 | △139,448 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △1,000 | △1,000 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,700 | △6,500 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △556,479 | △378,763 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,465 | △24,480 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424,211 | 507,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 507,677 | ※1 483,197 | |||||||||
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