支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	426,771千円	-千円
支払手形	668,736	-
その他	1,044	-

2014/06/27 15:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産につきましては、有形固定資産が472,455千円増加、投資有価証券が520,355千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,179,039千円増加し、8,754,923千円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が660,021千円増加し、短期借入金が93,905千円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ641,083千円増加し、11,308,233千円となりました。
固定負債につきましては、繰延税金負債が198,084千円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ252,653千円増加し、4,011,377千円となりました。

2014/06/27 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金は、主に事業活動に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうちの一部については、支払金利の変動リスクを抑制し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。

2014/06/27 15:04