酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782,534 | 2,149,572 |
| 減価償却費 | 368,518 | 395,115 |
| 減損損失 | 772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,459 | 1,034 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,609 | 78,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,669 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,504 | -55,049 |
| 支払利息 | 135,250 | 126,330 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,853 | -311 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,760 | 36,934 |
| ゴルフ会員権評価損 | 100 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -600,174 | -1,471,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 967,414 | 1,040,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,647 | 416,065 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 194,591 | -9,678 |
| その他 | 126,825 | -143,927 |
| 小計 | 1,609,408 | 2,557,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,555 | 53,668 |
| 利息の支払額 | -128,026 | -128,209 |
| 法人税等の支払額 | -183,666 | -312,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,270 | 2,170,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,004 | -16,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 120,207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -317,488 | -607,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,701 | 27,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,337 | -67,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,426 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,777 | 4,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,225 | -538,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,620 | -452,424 |
| 長期借入れによる収入 | 2,867,823 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,399,043 | -275,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,837 | -4,042 |
| 配当金の支払額 | -169,683 | -212,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,954 | -1,823 |
| その他 | -119,954 | -127,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,730 | -843,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532,989 | -17,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,740,785 | 770,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,888,834 | 5,659,627 |
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