キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億3797万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4506万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3604万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 377 | -206 | -161 | 170 | -204 | 5,649 | 2Q | 2,076 | -312 | -204 | 1,764 | -307 | 7,195 | 3Q | 1,279 | -346 | -135 | 933 | -338 | 6,495 | 通期 | -369 | -520 | -555 | -889 | -511 | 4,266 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,216 | -204 | -288 | 2,013 | -199 | 5,997 | 通期 | 2,472 | -422 | -664 | 2,050 | -416 | 5,676 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,757 | -229 | -445 | 3,528 | -325 | 8,555 | 通期 | 3,752 | -422 | -706 | 3,330 | -554 | 8,340 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,585 | -221 | -294 | 3,363 | -192 | 11,371 | 通期 | 4,465 | -426 | -906 | 4,039 | -384 | 11,404 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -227 | -1,251 | -126 | -236 | 9,989 | 通期 | -3,633 | -2,335 | -1,174 | -5,968 | -2,272 | 4,210 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,825 | -265 | -267 | 1,559 | -297 | 5,475 | 通期 | 3,448 | -826 | -227 | 2,622 | -900 | 6,683 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6 | -380 | -261 | -386 | -410 | 6,011 | 通期 | 1,526 | -509 | -813 | 1,017 | -579 | 6,847 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,674 | -125 | -848 | 2,549 | -135 | 8,629 | 通期 | 2,360 | -264 | -1,227 | 2,096 | -288 | 7,926 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,850 | -176 | -810 | 1,674 | -170 | 9,317 | 通期 | 1,893 | -399 | -2,242 | 1,494 | -395 | 7,417 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,745 | -136 | -638 | 1,609 | -138 | 8,659 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -8億8869万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億4994万
- 2017年3月（連） +62.46%
- 33億3025万
- 2018年3月（連） +21.28%
- 40億3908万
- 2019年3月（連） マイ転
- -59億6839万
- 2020年3月（連） プラ転
- 26億2228万
- 2021年3月（連） -61.22%
- 10億1695万
- 2022年3月（連） +106.11%
- 20億9602万
- 2023年3月（連） -28.73%
- 14億9381万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.42%
- 2016年3月（連）
- 9.6%
- 2017年3月（連）
- 15.83%
- 2018年3月（連）
- 15.13%
- 2019年3月（連）
- -14.66%
- 2020年3月（連）
- 15.16%
- 2021年3月（連）
- 7.06%
- 2022年3月（連）
- 8.87%
- 2023年3月（連）
- 6.02%