酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588,208 | 3,162,570 |
| 減価償却費 | 496,426 | 489,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,930 | 29,356 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,138 | 37,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,569 | 18,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,894 | -90,097 |
| 支払利息 | 141,884 | 158,333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,235 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,012 | 6,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -953 | -13,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,740 | -332,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 702,977 | -174,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835,644 | 1,277,119 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,352 | 240,041 |
| その他 | -11,252 | 217,590 |
| 小計 | 4,381,410 | 5,026,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,421 | 87,749 |
| 利息の支払額 | -135,542 | -156,215 |
| 法人税等の支払額 | -574,494 | -492,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,751,795 | 4,464,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,004 | -18,133 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,398 | -226,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,099 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,709 | -157,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,144 | 16,629 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -8,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 829 | 1,689 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -33,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,539 | -425,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,361 | -204,090 |
| 長期借入れによる収入 | 609,190 | 321,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,498 | -608,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,568 | -2,849 |
| 配当金の支払額 | -296,717 | -318,396 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,303 | -1,921 |
| その他 | -104,619 | -91,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -705,877 | -906,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,999 | -68,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,664,377 | 3,063,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,340,226 | 11,404,134 |
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