酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,162,570 | 1,209,949 |
| 減価償却費 | 489,794 | 548,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,356 | -4,097 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37,373 | -34,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,638 | 4,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,097 | -109,763 |
| 支払利息 | 158,333 | 163,903 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -10,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,095 | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,522 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,803 | 1,132,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,340 | -2,493,251 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,690 | -184,941 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,234 | -211,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,277,119 | -1,873,132 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 240,041 | -245,472 |
| その他 | 157,665 | -298,272 |
| 小計 | 5,026,121 | -2,404,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,749 | 107,487 |
| 利息の支払額 | -156,215 | -170,554 |
| 法人税等の支払額 | -492,723 | -1,165,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,464,931 | -3,633,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,133 | -5,763 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,483 | -2,137,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 15,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,657 | -134,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,629 | 20 |
| 貸付けによる支出 | -8,830 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,689 | 5,327 |
| 子会社株式の取得による支出 | -33,145 | -78,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,847 | -2,335,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204,090 | 517,600 |
| 長期借入れによる収入 | 321,700 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,990 | -608,814 |
| 社債の償還による支出 | － | -700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,849 | -1,885 |
| 配当金の支払額 | -318,396 | -468,190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,921 | -4,427 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,642 |
| その他 | -91,690 | -113,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -906,239 | -1,173,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,937 | -51,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,063,907 | -7,193,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,404,134 | 4,210,496 |
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