酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,209,949 | 850,048 |
| 減価償却費 | 548,809 | 587,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,097 | -33,094 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,065 | -3,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,437 | 20,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,763 | -116,465 |
| 支払利息 | 163,903 | 171,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,386 | -12,995 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 417 | 1,253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132,868 | 1,639,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,493,251 | 259,973 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -184,941 | -227,122 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211,274 | 208,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,873,132 | -30,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -245,472 | -179,091 |
| その他 | -298,272 | 163,565 |
| 小計 | -2,404,282 | 3,299,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,487 | 106,068 |
| 利息の支払額 | -170,554 | -168,985 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,165,820 | 211,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,633,169 | 3,448,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,763 | -364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,137,429 | -776,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,879 | 46,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,975 | -123,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 27,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,327 | 1,149 |
| 子会社株式の取得による支出 | -78,281 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,335,221 | -825,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 517,600 | 324,874 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 430,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,814 | -452,956 |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,885 | -940 |
| 配当金の支払額 | -468,190 | -427,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,427 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,642 | － |
| その他 | -113,617 | -100,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,173,694 | -226,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51,552 | -3,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,193,637 | 2,391,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,210,496 | 6,682,986 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 80,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
