酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,048 | 703,881 |
| 減価償却費 | 587,649 | 637,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,094 | 195 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,672 | -10,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,926 | 13,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116,465 | -137,423 |
| 支払利息 | 171,248 | 126,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,995 | -45,149 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,253 | 472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639,973 | -1,717,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,973 | 2,456,923 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -227,122 | -32,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 208,335 | 154,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,895 | -143,411 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -179,091 | 60,077 |
| その他 | 163,565 | -177,843 |
| 小計 | 3,299,636 | 1,888,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,068 | 91,937 |
| 利息の支払額 | -168,985 | -114,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 211,441 | -340,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,448,160 | 1,525,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -364 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,535 | -546,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,027 | 65,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,255 | -32,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,500 | 22 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -3,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149 | 2,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,877 | -508,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 324,874 | 28,782 |
| 長期借入れによる収入 | 430,450 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -452,956 | -408,943 |
| 自己株式の取得による支出 | -940 | -780 |
| 配当金の支払額 | -427,471 | -343,721 |
| その他 | -100,601 | -127,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,644 | -812,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,978 | -40,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,391,659 | 164,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,682,986 | 6,847,106 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,830 | － |
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