酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,881 | 1,470,818 |
| 減価償却費 | 637,898 | 680,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 113 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,976 | -37,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,693 | 7,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,423 | -118,640 |
| 支払利息 | 126,063 | 100,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45,149 | -2,166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 472 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -61,380 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,717,379 | -369,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,456,923 | 237,342 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,675 | -71,795 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 154,083 | -162,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,411 | 1,103,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,077 | 84,445 |
| その他 | -177,843 | -283,584 |
| 小計 | 1,888,413 | 2,576,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,937 | 112,082 |
| 利息の支払額 | -114,299 | -60,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -340,196 | -268,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,854 | 2,359,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,933 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,800 | -258,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,634 | 2,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,642 | -28,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -51,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 73,315 |
| 貸付けによる支出 | -3,150 | -2,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,103 | 2,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,901 | -263,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,782 | 596,901 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,943 | -864,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -780 | -341,257 |
| 配当金の支払額 | -343,721 | -468,256 |
| その他 | -127,842 | -149,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,505 | -1,227,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,327 | 210,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,119 | 1,079,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,847,106 | 7,926,252 |
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