酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,470,818 | 2,329,533 |
| 減価償却費 | 680,271 | 714,548 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113 | 34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -37,969 | 219,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,242 | -45,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,640 | -131,605 |
| 支払利息 | 100,404 | 197,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,166 | -1,911 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,380 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,651 | -683,522 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237,342 | -1,864,770 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,795 | 631,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -162,187 | -78,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,103,129 | 1,003,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,445 | 84,552 |
| その他 | -283,584 | 484 |
| 小計 | 2,576,835 | 2,374,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,082 | 118,363 |
| 利息の支払額 | -60,483 | -182,729 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -268,807 | -416,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,359,626 | 1,893,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,726 | -361,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,244 | 9,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,887 | -34,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,414 | -16,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,315 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,910 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,742 | 3,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,604 | -399,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 596,901 | -958,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864,887 | -526,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -341,257 | -1,366 |
| 配当金の支払額 | -468,256 | -780,956 |
| その他 | -149,819 | -167,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,318 | -2,242,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210,442 | 238,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,146 | -509,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,926,252 | 7,416,549 |
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