有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,681,836 | 1,588,208 |
| 減価償却費 | 540,774 | 496,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,490 | -9,930 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 99,770 | -20,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,018 | 14,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,987 | -80,894 |
| 支払利息 | 136,500 | 141,884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,657 | -38,235 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,222 | 1,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,350 | -953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,667,569 | 670,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,277,573 | 702,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,968,618 | 835,644 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,232 | 91,352 |
| その他 | 86,930 | -11,252 |
| 小計 | 3,472,305 | 4,381,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,767 | 80,421 |
| 利息の支払額 | -119,878 | -135,542 |
| 法人税等の支払額 | -955,037 | -574,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,472,156 | 3,751,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,003 | -12,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,442 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,493 | -351,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,715 | 43,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,936 | -202,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,391 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,650 | 102,144 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 606 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,209 | -421,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 897,190 | -750,361 |
| 長期借入れによる収入 | 1,433,660 | 609,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,189,020 | -160,498 |
| 社債の発行による収入 | 680,288 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,761 | -1,568 |
| 配当金の支払額 | -275,572 | -296,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,443 | -1,303 |
| その他 | -206,348 | -104,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,007 | -705,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,882 | 39,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,409,823 | 2,664,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,675,849 | 8,340,226 |