酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,910,138 | 1,681,836 |
| 減価償却費 | 521,888 | 540,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,248 | 21,490 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59,944 | 99,770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,587 | 6,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,313 | -75,987 |
| 支払利息 | 137,119 | 136,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,440 | -2,657 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,370 | 2,222 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,350 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,783,720 | 1,667,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,225,451 | 1,277,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 936,998 | -1,968,618 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,236 | 3,232 |
| その他 | -52,457 | 86,930 |
| 小計 | 365,763 | 3,472,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,024 | 74,767 |
| 利息の支払額 | -138,043 | -119,878 |
| 法人税等の支払額 | -659,800 | -955,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369,055 | 2,472,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,006 | -12,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,448 | -354,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,437 | 2,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,891 | -61,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4,650 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 765 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,642 | -422,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618,429 | 897,190 |
| 長期借入れによる収入 | 629,404 | 1,433,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,420 | -3,189,020 |
| 社債の発行による収入 | － | 680,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,217 | -1,761 |
| 配当金の支払額 | -318,024 | -275,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,390 | -2,443 |
| その他 | -147,493 | -206,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -554,571 | -664,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,668 | 23,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,393,601 | 1,409,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,266,025 | 5,675,849 |
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