有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,149,572 | 1,910,138 |
| 減価償却費 | 395,115 | 521,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,034 | -3,248 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 78,114 | -59,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,575 | 10,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,049 | -69,313 |
| 支払利息 | 126,330 | 137,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -311 | -2,440 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,934 | 26,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 400 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,471,782 | -1,783,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040,149 | -1,225,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416,065 | 936,998 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,678 | 19,236 |
| その他 | -143,927 | -52,457 |
| 小計 | 2,557,392 | 365,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,668 | 63,024 |
| 利息の支払額 | -128,209 | -138,043 |
| 法人税等の支払額 | -312,577 | -659,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,170,274 | -369,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,506 | -12,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,207 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,139 | -442,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,280 | 3,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,101 | -68,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,817 | 765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,442 | -519,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -452,424 | -618,429 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 629,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,550 | -95,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,042 | -2,217 |
| 配当金の支払額 | -212,065 | -318,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,823 | -2,390 |
| その他 | -127,186 | -147,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -843,092 | -554,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,945 | 49,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 770,793 | -1,393,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,659,627 | 4,266,025 |