酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 741,083 | 1,097,318 |
| 減価償却費 | 326,349 | 348,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | 21,773 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,067 | 239,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,476 | -28,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,685 | -85,254 |
| 支払利息 | 68,173 | 100,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,067 | -1,694 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,191 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,205 | -435,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 437,036 | -114,372 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 66,418 | 310,987 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -80,668 | -11,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,119,526 | 648,455 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,491 | -156,482 |
| その他 | -147,278 | 149,423 |
| 小計 | 2,751,778 | 2,083,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,308 | 89,187 |
| 利息の支払額 | -41,035 | -82,220 |
| 法人税等の支払額 | -143,124 | -240,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,673,925 | 1,850,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,130 | -161,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,189 | 8,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,028 | -8,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,639 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,886 | -175,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,476 | -437,188 |
| 長期借入れによる収入 | － | 192,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,676 | -36,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -341,006 | -332 |
| 配当金の支払額 | -215,639 | -442,069 |
| その他 | -70,208 | -86,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,006 | -810,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,658 | 526,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,781,691 | 1,390,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,628,798 | 9,316,808 |
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