酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,302 | 741,083 |
| 減価償却費 | 311,387 | 326,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -178 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,420 | 12,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,962 | 12,476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,111 | -95,685 |
| 支払利息 | 73,545 | 68,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,980 | -1,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,293 | 322,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,187,382 | 437,036 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,658 | 66,418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 126,937 | -80,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,265,525 | 1,119,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,818 | -21,491 |
| その他 | -56,943 | -147,278 |
| 小計 | 243,764 | 2,751,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,898 | 106,308 |
| 利息の支払額 | -73,904 | -41,035 |
| 法人税等の支払額 | -272,208 | -143,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,449 | 2,673,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 104 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,867 | -119,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,989 | 1,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,419 | -16,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,639 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,125 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,767 | -124,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -103,476 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,636 | -117,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -341,006 |
| 配当金の支払額 | -214,331 | -215,639 |
| その他 | -58,707 | -70,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,958 | -848,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,394 | 80,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,570 | 1,781,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,847,106 | 8,628,798 |
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