酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,295 | 189,302 |
| 減価償却費 | 280,369 | 311,387 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,562 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,649 | -13,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,987 | 1,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,174 | -100,111 |
| 支払利息 | 90,288 | 73,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,751 | -19,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,705 | -137,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 690,764 | 1,187,382 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -146,358 | -48,658 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 659,707 | 126,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321,857 | -1,265,525 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,352 | -4,818 |
| その他 | -80,643 | -56,943 |
| 小計 | 1,872,192 | 243,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,988 | 95,898 |
| 利息の支払額 | -77,367 | -73,904 |
| 法人税等の支払額 | -50,163 | -272,208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,824,650 | -6,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,846 | -381,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,826 | 29,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,554 | -28,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,500 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 584 | 1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,390 | -379,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,498 | -17,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -283 |
| 配当金の支払額 | -213,129 | -214,331 |
| その他 | -46,519 | -58,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,536 | -260,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,038 | -24,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,264,684 | -671,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,682,986 | 6,011,416 |
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