酒井重工業（6358）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,318 | 2,110,223 |
| 減価償却費 | 348,626 | 329,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,773 | 2,101 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 239,894 | 28,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,286 | 20,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,254 | -103,720 |
| 支払利息 | 100,444 | 103,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,694 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,784 | 530,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,372 | -968,907 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 310,987 | -191,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,096 | 95,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 648,455 | 277,475 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -156,482 | -198,572 |
| その他 | 149,423 | -8,867 |
| 小計 | 2,083,952 | 2,025,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,187 | 72,086 |
| 利息の支払額 | -82,220 | -73,980 |
| 法人税等の支払額 | -240,703 | -278,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850,216 | 1,745,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,935 | -112,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,739 | 1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,046 | -25,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,718 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,122 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175,802 | -136,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -437,188 | -168,705 |
| 長期借入れによる収入 | 192,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,120 | -16,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -1,461 |
| 配当金の支払額 | -442,069 | -508,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,452 |
| その他 | -86,781 | -90,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810,492 | -637,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526,633 | 270,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,555 | 1,242,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,416,549 | 8,658,580 |
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